Treasury Specialist (M/W/D)

Als Treasury Specialist (m/w/d) übernehmen Sie unterschiedliche Tätigkeiten im Rechnungswesen. Ihre Aufgabe ist es die finanzielle Stabilität und Rentabilität des Unternehmens sicherzustellen.

Kundendetails

Der Kunde ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit einem Standort in Dietzenbach., ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Maschinen- und Komponentenbau.

Stellenbeschreibung

• Erstellung der Liquiditäts- und Finanzierungsplanung auf Konzernebene
• Plausibilisierung der Liquiditäts- und Finanzierungsplanung der einzelnen Tochtergesellschaften bis hin zum Forderungsmanagement
• Erstellung und Analyse regelmäßiger Reports über Banklinien und liquide Mittel
• Erstellung der Bank-, Leasing- und Sicherheitenspiegel des Konzerns
• Steuerung und Überwachung der Liquidität im Konzern
• Abstimmung und Abwicklung von Intercompany-Transaktionen
• Planung von Bankgarantien und Akkreditiven

Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufserfahrung im Controlling, Treasury oder in der Rechnungslegung
• Erfahrung mit Cash-Management, E-Banking, Auslandszahlungsverkehr und Treasury-Tools von Vorteil
• Eigeninitiative, analytische und ergebnisorientierte Denkweise sowie ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
• Sehr sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise sowie souveränes Auftreten
• IT-Anwenderkenntnisse, sicherer Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel)
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Das Angebot

• internationales Arbeitsumfeld
• Kostenlose Parkmöglichkeiten
• Modernes Arbeitsumfeld
• Flexible Arbeitszeiten
• Homeoffice Möglichkeiten