Fondsbuchhalter (m/w/d)

Intro

Weiterentwicklungsmöglichkeiten|Wertvolle Benefits und Work-Life-Balance-Angebote

Firmenprofil

Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main.

Aufgabengebiet

• Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
• Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
• Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
• Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
• Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
• Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG

Anforderungsprofil

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
• Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimcorpDimension (SCD), Bloomberg, Reuters, WM vorteilhaft
• Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
• Genaue und strukturierte Arbeitsweise
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
• Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität

Vergütungspaket

• Wir beraten und vermitteln Sie kostenlos
• Sie profitieren vom Netzwerk von Page Personnel (auch bundesweit)
• Ihr persönlicher Berater erstellt mit Ihnen Ihr aussagefähiges Kompetenzprofil
• Arbeitszeitkonto und Corporate Benefits
• Vorbereitung Ihres Bewerbungsgespräches und Vertragsverhandlungen (Bewerbercoaching)
• Attraktives Gehaltspaket

Beratername
Janine Özdemir

Kontakt

Patrick Mendes Dos Santos

Referenznummer

JN-032024-6366041

Beraterkontakt

0178 8005808